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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 14 235.00 | 37.00 | 14 272.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 10 669.00 | 3 264.00 | 7 405.00 | 10 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 872.00 | 123 791.00 | 15 081.00 | 138 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 062.00 | 124 299.00 | 53 763.00 | 178 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 682.00 | 265 589.00 | 210 093.00 | 475 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 644.00 | | 346 644.00 | 346 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 670.00 | | 759 670.00 | 759 670.00 |
BZ Autres créances | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CF Disponibilités | 335 692.00 | | 335 692.00 | 335 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 799.00 | | 1 521 799.00 | 1 521 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 481.00 | 265 589.00 | 1 731 892.00 | 1 997 481.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 693 310.00 | 1 048 111.00 | | 693 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 811.00 | -354 800.00 | | 69 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 122.00 | 1 133 310.00 | | 1 203 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 898.00 | 116.00 | | 36 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 882.00 | 101 089.00 | | 178 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 339.00 | 194 928.00 | | 161 339.00 |
EA Autres dettes | 151 651.00 | | | 151 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 771.00 | 296 133.00 | | 528 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 892.00 | 1 429 444.00 | | 1 731 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 116.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 440 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 440 866.00 | |
FM Production stockée | | | 35 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 934.00 | 1 448 655.00 | | 2 493 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 123.00 | 1 803 455.00 | | 2 424 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 811.00 | -354 800.00 | | 69 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 758.00 | | | 281 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | 3 428.00 | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 943.00 | 14 947.00 | 302.00 | 250 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 118.00 | 117.00 | | 14 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 825.00 | 14 831.00 | 302.00 | 236 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 882.00 | 178 882.00 | | 178 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 339.00 | 161 339.00 | | 161 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 759 670.00 | 759 670.00 | | 759 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 430.00 | 7 735.00 | 28 695.00 | 36 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 870.00 | 803 799.00 | 4 071.00 | 807 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 771.00 | 500 076.00 | 28 695.00 | 528 771.00 |