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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 283.00 | 127 788.00 | 7 495.00 | 135 283.00 |
AH Fonds commercial | 723 106.00 | 453 043.00 | 270 063.00 | 723 106.00 |
AN Terrains | 1 140 407.00 | 208 560.00 | 931 847.00 | 1 140 407.00 |
AP Constructions | 32 059 205.00 | 10 365 305.00 | 21 693 899.00 | 32 059 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548 073.00 | 2 616 298.00 | 2 931 774.00 | 5 548 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 159.00 | 229 058.00 | 44 100.00 | 273 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 316.00 | 94 541.00 | 298 774.00 | 393 316.00 |
AX Avances et acomptes | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 823 696.00 | 21 916 594.00 | 28 907 102.00 | 50 823 696.00 |
BT Marchandises | 102 594.00 | 1 802.00 | 100 792.00 | 102 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 423.00 | 380.00 | 155 043.00 | 155 423.00 |
BZ Autres créances | 688 684.00 | | 688 684.00 | 688 684.00 |
CF Disponibilités | 210 124.00 | 612.00 | 209 512.00 | 210 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 236.00 | | 354 236.00 | 354 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 999.00 | 2 794.00 | 1 529 205.00 | 1 531 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 355 695.00 | 21 919 388.00 | 30 436 308.00 | 52 355 695.00 |
CU Autres participations | 10 526 663.00 | 7 822 000.00 | 2 704 663.00 | 10 526 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 384 000.00 | 15 384 000.00 | | 15 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 529.00 | 248 529.00 | | 248 529.00 |
DH Report à nouveau | -34 314 200.00 | -21 708 140.00 | | -34 314 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 788 607.00 | -12 788 259.00 | | -4 788 607.00 |
DK Provisions réglementées | 6 705 055.00 | 4 876 733.00 | | 6 705 055.00 |
DL TOTAL (I) | -16 673 310.00 | -13 895 225.00 | | -16 673 310.00 |
DP Provisions pour risques | 517 965.00 | | | 517 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 084.00 | 820 028.00 | | 533 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 049.00 | 820 028.00 | | 1 051 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 983.00 | 985.00 | | 109 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 230.00 | 650 483.00 | | 764 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 030.00 | 3 753 175.00 | | 3 347 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 398.00 | 1 593 577.00 | | 1 588 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 557.00 | 2 496 802.00 | | 655 557.00 |
EA Autres dettes | 39 587 372.00 | 39 715 612.00 | | 39 587 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 058 569.00 | 48 216 634.00 | | 46 058 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 436 308.00 | 35 141 437.00 | | 30 436 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 438.00 | | 135 438.00 | 135 438.00 |
FG Production vendue services | 11 319 536.00 | | 11 319 536.00 | 11 319 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 454 974.00 | | 11 454 974.00 | 11 454 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 963 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 694 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 047.00 | |
GE Autres charges | | | 645 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 857 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 182 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820 136.00 | 51 091.00 | | 820 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 081 743.00 | 633.00 | | 1 081 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 048.00 | 153 331.00 | | 397 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298 927.00 | 205 055.00 | | 2 298 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 247.00 | 7 954.00 | | 576 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103 684.00 | 15 739.00 | | 1 103 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 225 370.00 | 2 948 529.00 | | 2 225 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905 300.00 | 2 972 222.00 | | 3 905 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606 374.00 | -2 767 167.00 | | -1 606 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 262 434.00 | 9 922 211.00 | | 14 262 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 051 041.00 | 22 710 470.00 | | 19 051 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 788 607.00 | -12 788 259.00 | | -4 788 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 215 319.00 | | 5 097 773.00 | 53 215 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 994 360.00 | 2 495 034.00 | 50 823 696.00 | 4 994 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 994 360.00 | 2 495 034.00 | 39 436 678.00 | 4 994 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 389.00 | | | 858 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 828 300.00 | | 5 097 773.00 | 41 828 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528 630.00 | | | 10 528 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 954 191.00 | 3 552 163.00 | 1 053 258.00 | 11 954 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 201.00 | 9 630.00 | | 571 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 382 990.00 | 3 089 491.00 | 1 053 256.00 | 11 382 990.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 462 672.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 876 733.00 | 2 225 370.00 | 397 048.00 | 4 876 733.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 028.00 | 540 923.00 | 309 902.00 | 820 028.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 476.00 | 57 075.00 | 50 009.00 | 87 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 388.00 | 1 802.00 | 2 388.00 | 2 388.00 |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 612.00 | 1 860.00 | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 913 724.00 | 59 869.00 | 54 257.00 | 7 913 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 610 485.00 | 2 826 161.00 | 761 209.00 | 13 610 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598 916.00 | 181 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 225 370.00 | 397 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 030.00 | 2 807 714.00 | 539 316.00 | 3 347 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 098.00 | 858 098.00 | | 858 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 786.00 | 569 786.00 | | 569 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 557.00 | 655 557.00 | | 655 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 266 381.00 | 266 381.00 | | 266 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 983.00 | 109 983.00 | | 109 983.00 |
VI Groupe et associés | 39 552 248.00 | 39 552 248.00 | | 39 552 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 811.00 | 141 811.00 | | 141 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 001.00 | 403 001.00 | | 403 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 236.00 | 354 236.00 | | 354 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 309.00 | 1 200 309.00 | | 1 200 309.00 |
VW T.V.A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 294 340.00 | 44 755 023.00 | 539 316.00 | 45 294 340.00 |