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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 5 423.00 | 2 317.00 | 7 739.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 792.00 | 20 908.00 | 2 883.00 | 23 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 037.00 | 334 299.00 | 177 738.00 | 512 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 914.00 | 360 630.00 | 250 284.00 | 610 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
BN En cours de production de biens | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 064.00 | 17 969.00 | 656 095.00 | 674 064.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 214 265.00 | | 214 265.00 | 214 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 209.00 | 17 969.00 | 968 240.00 | 986 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 123.00 | 378 599.00 | 1 218 525.00 | 1 597 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 498.00 | 380 638.00 | | 436 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 245.00 | 55 861.00 | | 66 245.00 |
DL TOTAL (I) | 543 444.00 | 477 198.00 | | 543 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 653.00 | 648 064.00 | | 162 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 843.00 | 66 341.00 | | 59 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 403.00 | 3 175.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 167.00 | 374 006.00 | | 210 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 769.00 | 249 984.00 | | 230 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 960.00 | | |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 1 357.00 | | 9 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 081.00 | 1 352 591.00 | | 675 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 525.00 | 1 829 790.00 | | 1 218 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 803.00 | 1 191 246.00 | | 578 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 221 391.00 | | 3 221 391.00 | 3 221 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 391.00 | | 3 221 391.00 | 3 221 391.00 |
FM Production stockée | | | -38 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 346.00 | 53 948.00 | | 57 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 450.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 22 344.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 452.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 521.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | 21 823.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 3 444.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 417.00 | 2 493 894.00 | | 3 240 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 172.00 | 2 438 033.00 | | 3 174 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 245.00 | 55 861.00 | | 66 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 147.00 | | 2 280.00 | 613 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 610 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 535 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 061.00 | | 2 280.00 | 538 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 683.00 | 79 460.00 | 4 513.00 | 285 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 2 521.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 781.00 | 76 939.00 | 4 513.00 | 282 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 167.00 | 210 167.00 | | 210 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UX Autres créances clients | 653 949.00 | 653 949.00 | | 653 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
VB T. V. A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 412.00 | 65 134.00 | 96 278.00 | 161 412.00 |
VI Groupe et associés | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 234.00 | | | 485 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 241.00 | 702 126.00 | 20 115.00 | 722 241.00 |
VW T.V.A. | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 678.00 | 576 400.00 | 96 278.00 | 672 678.00 |