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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 729.00 | 9.00 | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 996.00 | 206 495.00 | 111 501.00 | 317 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 186.00 | 157 840.00 | 60 346.00 | 218 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 275.00 | 367 164.00 | 244 110.00 | 611 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 142.00 | | 1 200 142.00 | 1 200 142.00 |
BZ Autres créances | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 023.00 | | 106 023.00 | 106 023.00 |
CF Disponibilités | 1 031 175.00 | | 1 031 175.00 | 1 031 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 462.00 | | 2 470 462.00 | 2 470 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 737.00 | 367 164.00 | 2 714 573.00 | 3 081 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 764 200.00 | 565 055.00 | | 764 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 472.00 | 572 145.00 | | 346 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 188.00 | 18 097.00 | | 13 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 860.00 | 1 319 296.00 | | 1 288 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 984.00 | 53 702.00 | | 25 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 734.00 | 48 534.00 | | 73 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 546.00 | 703 449.00 | | 862 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 448.00 | 368 066.00 | | 463 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 712.00 | 1 173 751.00 | | 1 425 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 573.00 | 2 493 048.00 | | 2 714 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 127.00 | 1 147 775.00 | | 1 416 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 299.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 703.00 | | 49 458.00 | 582 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 611 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 536 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 725.00 | | 49 458.00 | 507 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 994.00 | 85 750.00 | 21 000.00 | 301 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 585.00 | 85 750.00 | 21 000.00 | 299 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 546.00 | 862 546.00 | | 862 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 142.00 | 1 200 142.00 | | 1 200 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VC Groupe et associés | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 984.00 | 16 399.00 | 9 585.00 | 25 984.00 |
VI Groupe et associés | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 227.00 | 1 308 227.00 | | 1 308 227.00 |
VW T.V.A. | 360 145.00 | 360 145.00 | | 360 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 711.00 | 1 416 126.00 | 9 585.00 | 1 425 711.00 |