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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 852.00 | | 175 852.00 | 175 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 16 396.00 | 139.00 | 16 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 387.00 | 16 396.00 | 175 991.00 | 192 387.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
072 Créances – Autres | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
084 Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
110 Total général Actif | 209 750.00 | 16 396.00 | 193 353.00 | 209 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 812.00 | 74 208.00 | | 46 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 758.00 | 74 209.00 | | 56 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 16 285.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | 135.00 | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 335.00 | 21 413.00 | | 10 335.00 |
242 Autres charges externes. | 25 211.00 | 31 138.00 | | 25 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 2 053.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 321.00 | 23 143.00 | | 15 321.00 |
252 Charges sociales | 3 134.00 | 6 518.00 | | 3 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
262 Autres charges | 2 721.00 | 2 650.00 | | 2 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 108.00 | 87 328.00 | | 58 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 350.00 | -13 120.00 | | -1 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 686.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38 334.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 707.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 389.00 | -52 139.00 | | 9 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 387.00 | | | 192 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 413.00 | | | 3 413.00 |