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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 708.00 | 157 929.00 | 22 779.00 | 180 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 395.00 | 160 469.00 | 151 926.00 | 312 395.00 |
BZ Autres créances | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CF Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 352.00 | 160 469.00 | 188 882.00 | 349 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DG Autres réserves | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DH Report à nouveau | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 752.00 | | | -13 752.00 |
DL TOTAL (I) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 169.00 | | | 177 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 882.00 | | | 188 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 609.00 | | | 78 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 752.00 | | | -13 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 337.00 | | 7 337.00 | 307 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 312 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 183 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 190.00 | | 7 337.00 | 178 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 404.00 | 16 471.00 | 406.00 | 144 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 404.00 | 16 471.00 | 406.00 | 144 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 500.00 | | | 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 718.00 | 218.00 | 24 500.00 | 24 718.00 |
VI Groupe et associés | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VP Divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 657.00 | 24 567.00 | 1 090.00 | 25 657.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 169.00 | 20 028.00 | 24 500.00 | 177 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |