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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 1 088.00 | 11 912.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 461.00 | 490 310.00 | 353 151.00 | 843 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 142.00 | 502 224.00 | 405 918.00 | 908 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 801.00 | | 560 801.00 | 560 801.00 |
BZ Autres créances | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CF Disponibilités | 685 626.00 | | 685 626.00 | 685 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 450.00 | | 1 316 450.00 | 1 316 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 592.00 | 502 224.00 | 1 722 368.00 | 2 224 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 000.00 | 45 714.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 415 537.00 | 380 817.00 | | 415 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 110.00 | 89 006.00 | | 66 110.00 |
DL TOTAL (I) | 816 647.00 | 790 537.00 | | 816 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 432.00 | 434 893.00 | | 254 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 512.00 | 311 847.00 | | 375 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 893.00 | 250 428.00 | | 271 893.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 721.00 | 1 000 372.00 | | 905 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 368.00 | 1 790 909.00 | | 1 722 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 583.00 | 997 168.00 | | 798 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 522.00 | | 1 229 522.00 | 1 229 522.00 |
FG Production vendue services | 2 345 864.00 | | 2 345 864.00 | 2 345 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 387.00 | | 3 575 387.00 | 3 575 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 210.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | 26 433.00 | | 17 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 728.00 | 3 077 016.00 | | 3 667 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 618.00 | 2 988 011.00 | | 3 601 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 110.00 | 89 006.00 | | 66 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 713.00 | | 31 527.00 | 882 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 908 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 864 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 166.00 | | 31 527.00 | 839 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 553.00 | 146 768.00 | 6 098.00 | 361 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 863.00 | 146 768.00 | 6 098.00 | 358 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 512.00 | 375 512.00 | | 375 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 560 801.00 | 560 801.00 | | 560 801.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 432.00 | 150 498.00 | 103 934.00 | 254 432.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 732.00 | | | 180 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 036.00 | 608 036.00 | | 608 036.00 |
VW T.V.A. | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 517.00 | 798 583.00 | 103 934.00 | 902 517.00 |