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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 252.00 | 17 724.00 | 528.00 | 18 252.00 |
AP Constructions | 65 803.00 | 51 035.00 | 14 768.00 | 65 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 967.00 | 1 034 093.00 | 627 874.00 | 1 661 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224 681.00 | 3 075 463.00 | 4 149 218.00 | 7 224 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 252.00 | 12 338.00 | 281 914.00 | 294 252.00 |
AX Avances et acomptes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 282.00 | 4 190 652.00 | 5 076 630.00 | 9 267 282.00 |
BT Marchandises | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 370.00 | | 298 370.00 | 298 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 733.00 | 1 994.00 | 1 621 739.00 | 1 623 733.00 |
BZ Autres créances | 1 323 089.00 | | 1 323 089.00 | 1 323 089.00 |
CF Disponibilités | 116 518.00 | 1 946.00 | 114 571.00 | 116 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 008.00 | 3 941.00 | 3 473 068.00 | 3 477 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 744 291.00 | 4 194 593.00 | 8 549 698.00 | 12 744 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 927.00 | 2 170 289.00 | | 366 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 559 140.00 | -1 925 200.00 | | -2 559 140.00 |
DK Provisions réglementées | 1 555 233.00 | 1 515 244.00 | | 1 555 233.00 |
DL TOTAL (I) | 683 021.00 | 3 080 334.00 | | 683 021.00 |
DP Provisions pour risques | 344 596.00 | 40 744.00 | | 344 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 302.00 | 451 376.00 | | 349 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 898.00 | 492 120.00 | | 693 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 808.00 | 25 661.00 | | 32 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 196.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 099.00 | 231 371.00 | | 309 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 511.00 | 2 892 861.00 | | 4 966 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 063.00 | 1 365 320.00 | | 1 369 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 129.00 | 148 957.00 | | 229 129.00 |
EA Autres dettes | 266 168.00 | 51 417.00 | | 266 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172 779.00 | 4 718 784.00 | | 7 172 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 549 698.00 | 8 291 237.00 | | 8 549 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FG Production vendue services | 8 875 376.00 | | 8 875 376.00 | 8 875 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 875 932.00 | | 8 875 932.00 | 8 875 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 120 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 233.00 | |
GE Autres charges | | | 525 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 616 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 501 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 676.00 | 190 523.00 | | 71 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 513.00 | 91 159.00 | | 106 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 189.00 | 281 682.00 | | 181 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 173.00 | 17 347.00 | | 84 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 823.00 | 3 834.00 | | 7 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 501.00 | 353 085.00 | | 146 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 497.00 | 374 266.00 | | 238 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 308.00 | -92 584.00 | | -57 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 302 349.00 | 7 077 146.00 | | 9 302 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861 488.00 | 9 002 345.00 | | 11 861 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 559 140.00 | -1 925 200.00 | | -2 559 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 034 693.00 | | 402 316.00 | 9 034 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 706.00 | 7 020.00 | 9 267 282.00 | 162 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 706.00 | 7 020.00 | 9 247 480.00 | 162 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | 792.00 | 17 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 015 833.00 | | 401 374.00 | 9 015 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 150.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420 326.00 | 762 889.00 | 4 901.00 | 3 420 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 119.00 | 1 605.00 | | 16 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 208.00 | 761 284.00 | 4 901.00 | 3 404 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 515 244.00 | 146 501.00 | 106 513.00 | 1 515 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 120.00 | 379 229.00 | 177 451.00 | 492 120.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 922.00 | 3 525.00 | 23 109.00 | 31 922.00 |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | | 4 202.00 | 6 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 619.00 | 1 017.00 | 8 689.00 | 9 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 737.00 | 4 542.00 | 36 001.00 | 47 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055 102.00 | 530 272.00 | 319 965.00 | 2 055 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 775.00 | 91 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 501.00 | 106 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 511.00 | 4 681 058.00 | 285 453.00 | 4 966 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 770.00 | 471 770.00 | | 471 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 814.00 | 273 814.00 | | 273 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 129.00 | 229 129.00 | | 229 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 539.00 | 1 621 539.00 | | 1 621 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 641 271.00 | 641 271.00 | | 641 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VI Groupe et associés | 244 956.00 | 244 956.00 | | 244 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
VP Divers | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 184.00 | 263 184.00 | | 263 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 123.00 | 571 123.00 | | 571 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 167.00 | 3 036 617.00 | 1 550.00 | 3 038 167.00 |
VW T.V.A. | 360 295.00 | 360 295.00 | | 360 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 863 680.00 | 6 578 227.00 | 285 453.00 | 6 863 680.00 |