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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 11 272.00 | 10 533.00 | 739.00 | 11 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 186.00 | 30 030.00 | 14 156.00 | 44 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 963.00 | 41 053.00 | 14 911.00 | 55 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673.00 | 461.00 | 6 212.00 | 6 673.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 894.00 | 461.00 | 19 433.00 | 19 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 857.00 | 41 513.00 | 34 344.00 | 75 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 12 276.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 869.00 | -14 062.00 | | -5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 13 108.00 | 18 977.00 | | 13 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 304.00 | 28 900.00 | | 17 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 75.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 50.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919.00 | 7 663.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 236.00 | 36 688.00 | | 21 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 344.00 | 55 665.00 | | 34 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 870.00 | 73 867.00 | | 78 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 738.00 | 87 929.00 | | 84 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 869.00 | -14 062.00 | | -5 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 697.00 | 8 356.00 | | 32 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 207.00 | 8 356.00 | | 32 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 304.00 | 7 381.00 | 9 923.00 | 17 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 236.00 | 11 313.00 | 9 923.00 | 21 236.00 |