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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 190 266.00 | 1 498 733.00 | 691 534.00 | 2 190 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727 495.00 | 4 010 394.00 | 2 717 101.00 | 6 727 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 374.00 | 146 441.00 | 17 933.00 | 164 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 082 135.00 | 5 655 568.00 | 3 426 568.00 | 9 082 135.00 |
BN En cours de production de biens | 600 903.00 | | 600 903.00 | 600 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 473.00 | 100 610.00 | 1 076 863.00 | 1 177 473.00 |
BZ Autres créances | 679 674.00 | | 679 674.00 | 679 674.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 036.00 | 100 610.00 | 2 364 425.00 | 2 465 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 547 171.00 | 5 756 178.00 | 5 790 994.00 | 11 547 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 227.00 | -2 015 424.00 | | -3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 847.00 | -373 428.00 | | -123 847.00 |
DL TOTAL (I) | 264 676.00 | -1 997 102.00 | | 264 676.00 |
DP Provisions pour risques | 657 919.00 | 668 974.00 | | 657 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 919.00 | 668 974.00 | | 657 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 195.00 | 925 283.00 | | 779 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 929.00 | 4 812 099.00 | | 3 025 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 969.00 | 429 841.00 | | 682 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 727.00 | 305 049.00 | | 370 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 578.00 | 133 429.00 | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 398.00 | 6 605 701.00 | | 4 868 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 993.00 | 5 277 572.00 | | 5 790 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 680 710.00 | 6 046 964.00 | | 4 680 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 761.00 | | | 219 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 122 539.00 | 304 272.00 | 4 426 811.00 | 4 122 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 539.00 | 304 272.00 | 4 426 811.00 | 4 122 539.00 |
FM Production stockée | | | 325 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 495.00 | 770.00 | | 48 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 383.00 | 770.00 | | 63 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 152 974.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 474.00 | 152 974.00 | | 36 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 909.00 | -152 204.00 | | 26 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 305.00 | 4 017 734.00 | | 4 988 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 151.00 | 4 391 162.00 | | 5 112 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 846.00 | -373 428.00 | | -123 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 117 702.00 | | 1 007 545.00 | 8 117 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 112.00 | 9 082 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 112.00 | 9 082 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 117 703.00 | | 1 007 545.00 | 8 117 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 961 672.00 | 736 935.00 | 43 039.00 | 4 961 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 961 672.00 | 736 935.00 | 43 039.00 | 4 961 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 974.00 | 3 000.00 | 14 055.00 | 668 974.00 |
6T Sur comptes clients | 52 168.00 | 48 442.00 | | 52 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 168.00 | 48 442.00 | | 52 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 142.00 | 51 442.00 | 14 055.00 | 721 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 442.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 14 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 969.00 | 682 969.00 | | 682 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 245.00 | 136 245.00 | | 136 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 983 480.00 | 983 480.00 | | 983 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 993.00 | | 193 993.00 | 193 993.00 |
VB T. V. A. | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 761.00 | 219 761.00 | | 219 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 434.00 | 371 746.00 | 187 688.00 | 559 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 025 929.00 | 3 025 929.00 | | 3 025 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 352.00 | | | 365 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 337.00 | 497 337.00 | | 497 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 036.00 | 1 670 043.00 | 193 993.00 | 1 864 036.00 |
VW T.V.A. | 187 864.00 | 187 864.00 | | 187 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 398.00 | 4 680 710.00 | 187 688.00 | 4 868 398.00 |