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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 405.00 | 2 293.00 | 38 112.00 | 40 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 233.00 | 133 849.00 | 2 383.00 | 136 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 449.00 | 136 142.00 | 52 307.00 | 188 449.00 |
BN En cours de production de biens | 206 462.00 | 2 865.00 | 203 597.00 | 206 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 672.00 | | 468 672.00 | 468 672.00 |
BZ Autres créances | 164 855.00 | | 164 855.00 | 164 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 989.00 | 2 865.00 | 837 124.00 | 839 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 438.00 | 139 007.00 | 889 431.00 | 1 028 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 735.00 | 397 735.00 | | 397 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -430 754.00 | -448 535.00 | | -430 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 954.00 | 17 781.00 | | 13 954.00 |
DL TOTAL (I) | -14 492.00 | -28 446.00 | | -14 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 314.00 | 285 146.00 | | 281 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 960.00 | 329 685.00 | | 465 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 649.00 | 103 257.00 | | 156 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 923.00 | 718 088.00 | | 903 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 431.00 | 703 866.00 | | 889 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 859 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 747.00 | |
FM Production stockée | | | 148 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 791.00 | | | -33 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 163.00 | 43 250.00 | | 39 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 089.00 | 1 887 393.00 | | 2 023 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 135.00 | 1 869 612.00 | | 2 009 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 954.00 | 17 781.00 | | 13 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 112.00 | 2 030.00 | | 134 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 819.00 | 2 030.00 | | 131 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 448.00 | 3 419.00 | 3 002.00 | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 3 419.00 | 3 002.00 | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 672.00 | 3 419.00 | 17 226.00 | 16 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 314.00 | 281 314.00 | | 281 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 960.00 | 465 960.00 | | 465 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 672.00 | 468 672.00 | | 468 672.00 |
VB T. V. A. | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
VC Groupe et associés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 338.00 | 633 527.00 | 11 811.00 | 645 338.00 |
VW T.V.A. | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 923.00 | 903 923.00 | | 903 923.00 |