| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AP Constructions | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 058.00 | 19 605.00 | 4 453.00 | 24 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 198.00 | 69 729.00 | 4 468.00 | 74 198.00 |
BT Marchandises | 220 499.00 | | 220 499.00 | 220 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 138.00 | 3 877.00 | 272 261.00 | 276 138.00 |
BZ Autres créances | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CF Disponibilités | 759 986.00 | | 759 986.00 | 759 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 150.00 | 3 877.00 | 1 265 272.00 | 1 269 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 347.00 | 73 606.00 | 1 269 741.00 | 1 343 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 584 380.00 | | | 584 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
DL TOTAL (I) | 884 981.00 | | | 884 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 813.00 | | | 324 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 760.00 | | | 384 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 741.00 | | | 1 269 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 760.00 | | | 384 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 581.00 | 162 898.00 | 1 395 478.00 | 1 232 581.00 |
FG Production vendue services | 35 410.00 | 2 339.00 | 37 749.00 | 35 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 991.00 | 165 237.00 | 1 433 227.00 | 1 267 991.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 291.00 | | | 1 433 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 691.00 | | | 1 297 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 443.00 | | 1 755.00 | 72 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 978.00 | | 1 755.00 | 59 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 641.00 | 88.00 | | 69 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 191.00 | 88.00 | | 57 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | 2 653.00 | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 2 653.00 | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 2 653.00 | | 1 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 813.00 | 324 813.00 | | 324 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 271 488.00 | 271 488.00 | | 271 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 665.00 | 288 665.00 | | 288 665.00 |
VW T.V.A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 760.00 | 384 760.00 | | 384 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
ST Autres comptes | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
YT Sous‐traitance | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 286.00 | | | 410 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 468.00 | | | 227 468.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 441.00 | | | 385 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |