| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 074.00 | 20 905.00 | 10 169.00 | 31 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 229.00 | 19 053.00 | 13 176.00 | 32 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 873.00 | 39 958.00 | 33 915.00 | 73 873.00 |
BT Marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CF Disponibilités | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 601.00 | 39 958.00 | 61 643.00 | 101 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 181.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 267.00 | -9 437.00 | | 7 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 735.00 | 17 284.00 | | 14 735.00 |
DL TOTAL (I) | 30 387.00 | 15 651.00 | | 30 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 16 097.00 | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 397.00 | 9 932.00 | | 9 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 256.00 | 36 671.00 | | 31 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 643.00 | 52 322.00 | | 61 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 853.00 | 110.00 | | 3 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853.00 | 110.00 | | 3 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 294.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 294.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -294.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 214.00 | 127 295.00 | | 168 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 478.00 | 110 011.00 | | 153 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 735.00 | 17 284.00 | | 14 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 113.00 | 3 845.00 | | 36 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 113.00 | 3 845.00 | | 36 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 904.00 | 10 334.00 | 10 570.00 | 20 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |