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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
AH Fonds commercial | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 224.00 | 33 788.00 | 2 436.00 | 36 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 197.00 | 64 894.00 | 32 304.00 | 97 197.00 |
BT Marchandises | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
BZ Autres créances | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
CF Disponibilités | 405 204.00 | | 405 204.00 | 405 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 224.00 | | 771 224.00 | 771 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 421.00 | 64 894.00 | 803 528.00 | 868 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 277 828.00 | 366 116.00 | | 277 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 988.00 | -88 288.00 | | -145 988.00 |
DL TOTAL (I) | 132 170.00 | 278 158.00 | | 132 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 532.00 | 200 617.00 | | 325 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 1 300.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 599.00 | 504 437.00 | | 145 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 149.00 | 196 002.00 | | 89 149.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 10 764.00 | | 11 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 872.00 | 10 226.00 | | 98 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 358.00 | 923 346.00 | | 671 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 528.00 | 1 201 504.00 | | 803 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 187.00 | | | 408 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 617.00 | | 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649.00 | | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 839.00 | | 850.00 | 98 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 97 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 36 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 850.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 737.00 | 3 648.00 | 2 491.00 | 63 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | 3 648.00 | 2 491.00 | 32 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 590.00 | 850.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 532.00 | 62 361.00 | 263 171.00 | 325 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 902.00 | 194 902.00 | | 194 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 342.00 | 195 492.00 | 850.00 | 196 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 358.00 | 408 187.00 | 263 171.00 | 671 358.00 |