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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 902.00 | 29 891.00 | 4 011.00 | 33 902.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 357.00 | 4 622.00 | 21 735.00 | 26 357.00 |
AP Constructions | 173 506.00 | 79 042.00 | 94 465.00 | 173 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 335.00 | 225 343.00 | 52 992.00 | 278 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 955.00 | 121 743.00 | 44 212.00 | 165 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 769.00 | 460 642.00 | 677 127.00 | 1 137 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 065.00 | | 606 065.00 | 606 065.00 |
BZ Autres créances | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
CF Disponibilités | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 271.00 | | 822 271.00 | 822 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 039.00 | 460 642.00 | 1 499 398.00 | 1 960 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
CU Autres participations | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 829 140.00 | 749 509.00 | | 829 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 491.00 | 79 631.00 | | 20 491.00 |
DL TOTAL (I) | 892 730.00 | 872 240.00 | | 892 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 485.00 | 390 858.00 | | 302 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 14 661.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 894.00 | 196 977.00 | | 102 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 628.00 | 195 341.00 | | 197 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 667.00 | 797 837.00 | | 606 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 398.00 | 1 670 076.00 | | 1 499 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 947.00 | 594 399.00 | | 440 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 969.00 | | 66 800.00 | 1 070 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 569.00 | | 5 690.00 | 489 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 186.00 | | 56 610.00 | 561 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 213.00 | | 4 500.00 | 20 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 070.00 | 59 572.00 | | 401 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 471.00 | 4 043.00 | | 30 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 600.00 | 55 529.00 | | 370 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 894.00 | 102 894.00 | | 102 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 606 065.00 | 606 065.00 | | 606 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 485.00 | 136 765.00 | 139 022.00 | 302 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 778.00 | 687 118.00 | 12 660.00 | 699 778.00 |
VW T.V.A. | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 667.00 | 440 947.00 | 139 022.00 | 606 667.00 |