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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 401 453.00 | | 48 401 453.00 | 48 401 453.00 |
AN Terrains | 14 330 208.00 | | 14 330 208.00 | 14 330 208.00 |
AP Constructions | 19 160 082.00 | 6 899 521.00 | 12 260 561.00 | 19 160 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 827 579.00 | 4 314 776.00 | 22 512 803.00 | 26 827 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 721 700.00 | 11 214 297.00 | 97 507 403.00 | 108 721 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 362.00 | | 117 362.00 | 117 362.00 |
BZ Autres créances | 682 163.00 | | 682 163.00 | 682 163.00 |
CF Disponibilités | 1 834 043.00 | | 1 834 043.00 | 1 834 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 641.00 | | 2 666 641.00 | 2 666 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 388 341.00 | 11 214 297.00 | 100 174 044.00 | 111 388 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 785 011.00 | 18 785 011.00 | | 18 785 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 343 368.00 | 37 343 368.00 | | 37 343 368.00 |
DH Report à nouveau | -701 758.00 | | | -701 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 535 786.00 | -701 758.00 | | -6 535 786.00 |
DL TOTAL (I) | 48 890 835.00 | 55 426 620.00 | | 48 890 835.00 |
DP Provisions pour risques | 23 291 106.00 | 17 860 000.00 | | 23 291 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 291 106.00 | 17 860 000.00 | | 23 291 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 924 352.00 | 21 650 712.00 | | 26 924 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 552.00 | 922 122.00 | | 997 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 733.00 | 32 637.00 | | 9 733.00 |
EA Autres dettes | 60 467.00 | 77 011.00 | | 60 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 992 104.00 | 22 682 483.00 | | 27 992 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 174 044.00 | 95 969 103.00 | | 100 174 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 762.00 | | 2 021 762.00 | 2 021 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 762.00 | | 2 021 762.00 | 2 021 762.00 |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 431 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 357 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 593 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 335.00 | 5 877.00 | | 57 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 335.00 | 5 877.00 | | 57 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 335.00 | 5 877.00 | | 57 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 860.00 | 2 685 279.00 | | 2 079 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 615 646.00 | 3 387 037.00 | | 8 615 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 535 786.00 | -701 758.00 | | -6 535 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 256 927.00 | | 15 936 519.00 | 104 256 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 471 746.00 | 108 721 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 401 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 471 746.00 | 60 317 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 401 453.00 | | | 48 401 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 853 096.00 | | 15 936 519.00 | 55 853 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614 845.00 | 1 599 451.00 | | 9 614 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614 845.00 | 1 599 451.00 | | 9 614 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 860 000.00 | 5 431 106.00 | | 17 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 860 000.00 | 5 431 106.00 | | 17 860 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 431 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 924 352.00 | 260 732.00 | | 26 924 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 552.00 | 997 552.00 | | 997 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
VB T. V. A. | 673 047.00 | | | 673 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 977.00 | 832 598.00 | 2 378.00 | 834 977.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 992 104.00 | 1 328 484.00 | | 27 992 104.00 |