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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 643.00 | 700 000.00 | 710 643.00 | 1 410 643.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 513.00 | | | 468 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
DL TOTAL (I) | 543 873.00 | | | 543 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 928.00 | | | 160 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 643.00 | | | 710 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |