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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 284 271.00 | 2 556 729.00 | 1 727 541.00 | 4 284 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 508.00 | 50 000.00 | 6 508.00 | 56 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 533.00 | 2 613 413.00 | 1 761 120.00 | 4 374 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 010.00 | 3 070.00 | 1 930 940.00 | 1 934 010.00 |
BZ Autres créances | 197 424.00 | | 197 424.00 | 197 424.00 |
CF Disponibilités | 829 419.00 | | 829 419.00 | 829 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 436.00 | 3 070.00 | 2 968 366.00 | 2 971 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 969.00 | 2 616 483.00 | 4 729 486.00 | 7 345 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 1 622 949.00 | | | 1 622 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 520.00 | | | 199 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 662.00 | | | 1 938 662.00 |
DP Provisions pour risques | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 053.00 | | | 1 544 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 897.00 | | | 186 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 014.00 | | | 237 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 908.00 | | | 752 908.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 164.00 | | | 2 722 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 486.00 | | | 4 729 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 444.00 | | | 1 660 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 626.00 | 692 162.00 | 174 255.00 | 3 856 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 421.00 | 692 105.00 | 174 255.00 | 3 766 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 522.00 | 57.00 | | 58 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 911.00 | 608 757.00 | 174 255.00 | 2 128 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 1 994.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 222.00 | 606 763.00 | 174 255.00 | 2 124 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 014.00 | 237 014.00 | | 237 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 908.00 | 752 908.00 | | 752 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 010.00 | 1 934 010.00 | | 1 934 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 110.00 | 479 389.00 | 1 061 721.00 | 1 541 110.00 |
VI Groupe et associés | 186 898.00 | 186 898.00 | | 186 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 867.00 | | | 433 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 424.00 | 197 424.00 | | 197 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 037.00 | 2 138 967.00 | 2 071.00 | 2 141 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 165.00 | 1 660 444.00 | 1 061 721.00 | 2 722 165.00 |