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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 503.00 | | 144 503.00 | 144 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 5 102.00 | 1 433.00 | 6 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 751.00 | 5 102.00 | 155 649.00 | 160 751.00 |
BT Marchandises | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 062.00 | | 172 062.00 | 172 062.00 |
BZ Autres créances | 207 716.00 | | 207 716.00 | 207 716.00 |
CF Disponibilités | 284 523.00 | | 284 523.00 | 284 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 605.00 | | 699 605.00 | 699 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 495.00 | 5 102.00 | 855 393.00 | 860 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 365.00 | 73 568.00 | | 98 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 409.00 | 43 343.00 | | 93 409.00 |
DL TOTAL (I) | 502 774.00 | 127 911.00 | | 502 774.00 |
DP Provisions pour risques | 139.00 | 6 487.00 | | 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 139.00 | 6 487.00 | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 471.00 | 9 953.00 | | 31 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 558.00 | 314 134.00 | | 258 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 219.00 | 5 952.00 | | 17 219.00 |
EA Autres dettes | 42 084.00 | 25 359.00 | | 42 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 333.00 | 355 397.00 | | 349 333.00 |
ED (V) | 3 148.00 | 63.00 | | 3 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 393.00 | 489 859.00 | | 855 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 333.00 | 355 397.00 | | 349 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 225.00 | | 149 526.00 | 11 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | 138 413.00 | 6 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | | 1 495.00 | 5 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 9 618.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040.00 | 62.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 62.00 | | 5 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 487.00 | 138.00 | 6 487.00 | 6 487.00 |
6T Sur comptes clients | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 087.00 | 138.00 | 39 086.00 | 39 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 139.00 | 6 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 558.00 | 258 558.00 | | 258 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
UX Autres créances clients | 172 062.00 | 172 062.00 | | 172 062.00 |
VB T. V. A. | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
VC Groupe et associés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 627.00 | 119 627.00 | | 119 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 770.00 | 382 056.00 | 9 714.00 | 391 770.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 862.00 | 317 862.00 | | 317 862.00 |