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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 39 779.00 | 10 874.00 | 28 905.00 | 39 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 444.00 | 29 388.00 | 4 056.00 | 33 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 650.00 | 60 910.00 | 54 740.00 | 115 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 973.00 | 101 672.00 | 97 301.00 | 198 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 191.00 | 8 146.00 | 302 045.00 | 310 191.00 |
BZ Autres créances | 10 574.00 | 2 500.00 | 8 074.00 | 10 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | 197 639.00 | | 197 639.00 | 197 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 202.00 | 10 646.00 | 535 556.00 | 546 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 175.00 | 112 318.00 | 632 857.00 | 745 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 317.00 | 79 329.00 | | 85 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 151.00 | 5 987.00 | | 116 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 239.00 | 7 639.00 | | 7 239.00 |
DL TOTAL (I) | 373 707.00 | 257 956.00 | | 373 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 530.00 | 72 587.00 | | 53 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 98 535.00 | | 50 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 311.00 | 75 432.00 | | 127 311.00 |
EA Autres dettes | 19 518.00 | 8 684.00 | | 19 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 150.00 | 263 762.00 | | 259 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 857.00 | 521 718.00 | | 632 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 329.00 | 210 281.00 | | 222 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 079.00 | | 2 894.00 | 196 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 979.00 | | 2 894.00 | 185 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 961.00 | 25 712.00 | | 75 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 461.00 | 25 712.00 | | 75 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 530.00 | 16 709.00 | 36 821.00 | 53 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 354.00 | 155 354.00 | | 155 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VP Divers | 320 764.00 | 320 764.00 | | 320 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 666.00 | 324 266.00 | 1 400.00 | 325 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 150.00 | 222 329.00 | 36 821.00 | 259 150.00 |