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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 314.00 | 48 549.00 | 5 765.00 | 54 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 910.00 | 49 023.00 | 125 886.00 | 174 910.00 |
BT Marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 862.00 | 49 023.00 | 158 839.00 | 207 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 372.00 | | 152 372.00 | 152 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 372.00 | | 152 372.00 | 152 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -101.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -101.00 | | | -101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 677.00 | | | 153 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 482.00 | | | 155 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 910.00 | | | 174 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 187.00 | 6 835.00 | | 42 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 713.00 | 6 835.00 | | 41 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 090.00 | 7 181.00 | 26 908.00 | 34 090.00 |
VI Groupe et associés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 292.00 | 7 170.00 | 2 121.00 | 9 292.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 922.00 | 59 013.00 | 26 908.00 | 85 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
ST Autres comptes | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |