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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 995.00 | 58 626.00 | 29 368.00 | 87 995.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 184.00 | 58 746.00 | 39 438.00 | 98 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
060 Stock marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
110 Total général Actif | 120 034.00 | 58 746.00 | 61 288.00 | 120 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 463.00 | 18 403.00 | | 27 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 009.00 | 86 512.00 | | 80 009.00 |
222 Production stockée | 1 845.00 | 750.00 | | 1 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1 197.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 817.00 | 106 863.00 | | 110 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 676.00 | 11 018.00 | | 11 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 299.00 | -1 722.00 | | 3 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 101.00 | 26 570.00 | | 14 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 930.00 | 1 020.00 | | 1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 49 600.00 | 48 208.00 | | 49 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 2 089.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 790.00 | 11 432.00 | | 13 790.00 |
252 Charges sociales | 6 184.00 | 2 167.00 | | 6 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 254.00 | 3 660.00 | | 3 254.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 57.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 335.00 | 104 501.00 | | 106 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 482.00 | 2 362.00 | | 4 482.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 582.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 419.00 | 16.00 | | 5 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 416.00 | 1 765.00 | | -1 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 823.00 | | | 12 823.00 |