| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 836.00 | 1 138.00 | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 442.00 | 647 340.00 | 136 102.00 | 783 442.00 |
AN Terrains | 702 574.00 | 3 789.00 | 698 785.00 | 702 574.00 |
AP Constructions | 2 088 975.00 | 1 636 062.00 | 452 913.00 | 2 088 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 002 673.00 | 7 475 143.00 | 6 527 531.00 | 14 002 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321 958.00 | 2 309 044.00 | 5 012 914.00 | 7 321 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 999 838.00 | | 5 999 838.00 | 5 999 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 901 965.00 | 12 072 214.00 | 18 829 751.00 | 30 901 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774 462.00 | 251 936.00 | 2 522 526.00 | 2 774 462.00 |
BN En cours de production de biens | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 802 736.00 | 731 405.00 | 2 071 331.00 | 2 802 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 953.00 | | 2 611 953.00 | 2 611 953.00 |
BZ Autres créances | 839 385.00 | | 839 385.00 | 839 385.00 |
CF Disponibilités | 481 323.00 | | 481 323.00 | 481 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574 054.00 | 983 341.00 | 8 590 713.00 | 9 574 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 476 019.00 | 13 055 555.00 | 27 420 464.00 | 40 476 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 7 376 427.00 | 7 958 083.00 | | 7 376 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949 248.00 | -581 656.00 | | -1 949 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 859 213.00 | 3 595 784.00 | | 3 859 213.00 |
DL TOTAL (I) | 14 786 392.00 | 16 472 211.00 | | 14 786 392.00 |
DP Provisions pour risques | 376 907.00 | 370 115.00 | | 376 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 907.00 | 370 115.00 | | 376 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 384.00 | 2 746 748.00 | | 2 623 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 123.00 | 1 719 517.00 | | 1 444 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 090.00 | 67 503.00 | | 323 090.00 |
EA Autres dettes | 7 866 568.00 | 6 180 114.00 | | 7 866 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 257 164.00 | 10 713 882.00 | | 12 257 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 420 464.00 | 27 556 208.00 | | 27 420 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 549.00 | 1 652 266.00 | 1 850 815.00 | 198 549.00 |
FG Production vendue services | 286 495.00 | 21 104 340.00 | 21 390 835.00 | 286 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 044.00 | 22 756 606.00 | 23 241 650.00 | 485 044.00 |
FM Production stockée | | | -405 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 051 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 901 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 465 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 392 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 955 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 005 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 563.00 | 274 725.00 | | 97 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 563.00 | 313 982.00 | | 97 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 814.00 | 54 417.00 | | 40 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 814.00 | 73 721.00 | | 40 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 749.00 | 240 261.00 | | 56 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 148 617.00 | 27 980 607.00 | | 23 148 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 097 865.00 | 28 562 263.00 | | 25 097 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 949 248.00 | -581 656.00 | | -1 949 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 689 107.00 | | 5 213 583.00 | 28 689 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 999 455.00 | 1 270.00 | 30 901 965.00 | 2 999 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 455.00 | 1 270.00 | 30 116 019.00 | 2 999 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 504.00 | | 135 912.00 | 649 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 039 073.00 | | 5 077 670.00 | 28 039 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 803 812.00 | 1 265 883.00 | 1 270.00 | 10 803 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 213.00 | 34 963.00 | | 613 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190 599.00 | 1 230 920.00 | 1 270.00 | 10 190 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 115.00 | 106 341.00 | 99 548.00 | 370 115.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 622.00 | | 833.00 | 4 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643 379.00 | 339 962.00 | | 643 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 001.00 | 339 962.00 | 833.00 | 648 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 116.00 | 446 303.00 | 100 381.00 | 1 018 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 303.00 | 100 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 384.00 | 2 623 384.00 | | 2 623 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 268.00 | 711 268.00 | | 711 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 320.00 | 609 320.00 | | 609 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 090.00 | 323 090.00 | | 323 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 953.00 | 2 611 953.00 | | 2 611 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VB T. V. A. | 452 691.00 | 452 691.00 | | 452 691.00 |
VI Groupe et associés | 7 866 539.00 | | 7 866 539.00 | 7 866 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 070.00 | 195 070.00 | | 195 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VP Divers | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 140.00 | 3 504 140.00 | | 3 504 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 257 164.00 | 4 390 625.00 | 7 866 539.00 | 12 257 164.00 |