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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 327.00 | 45 078.00 | 17 250.00 | 62 327.00 |
040 Immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 573.00 | 45 128.00 | 100 446.00 | 145 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
060 Stock marchandises | 4 045.00 | 2 652.00 | 1 394.00 | 4 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
072 Créances – Autres | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
084 Disponibilités | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 896.00 | 2 652.00 | 130 245.00 | 132 896.00 |
110 Total général Actif | 278 469.00 | 47 779.00 | 230 690.00 | 278 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 464.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 165.00 | 62 495.00 | | 70 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 602.00 | 296 269.00 | | 246 602.00 |
222 Production stockée | -441.00 | 281.00 | | -441.00 |
230 Autres produits | 5 612.00 | 11 383.00 | | 5 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 938.00 | 370 428.00 | | 321 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 178.00 | 46 074.00 | | 52 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 083.00 | 2 164.00 | | -1 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 066.00 | 88 779.00 | | 69 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 509.00 | 2 187.00 | | -1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 31 029.00 | 34 600.00 | | 31 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 1 967.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 229.00 | 98 460.00 | | 88 229.00 |
252 Charges sociales | 31 075.00 | 34 642.00 | | 31 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 000.00 | 7 141.00 | | 9 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 411.00 | 1 280.00 | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 003.00 | 317 314.00 | | 281 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 936.00 | 53 114.00 | | 40 936.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | 537.00 | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 020.00 | | |
294 Charges financières | | 1 725.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 247.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 11 785.00 | | 6 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 638.00 | 47 914.00 | | 34 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 39.00 | | | 39.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |