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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 004.00 | 5 986.00 | 1 410 018.00 | 1 416 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 108.00 | | 231 108.00 | 231 108.00 |
BZ Autres créances | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
CF Disponibilités | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 612.00 | | 341 612.00 | 341 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 616.00 | 5 986.00 | 1 751 630.00 | 1 757 616.00 |
CU Autres participations | 1 400 018.00 | | 1 400 018.00 | 1 400 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 200.00 | | | 630 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DH Report à nouveau | 322 591.00 | | | 322 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 807.00 | | | -20 807.00 |
DL TOTAL (I) | 954 417.00 | | | 954 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143 325.00 | | | 143 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 665.00 | | | 338 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
EA Autres dettes | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 213.00 | | | 773 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 630.00 | | | 1 751 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 213.00 | | | 773 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 303.00 | | 307 303.00 | 307 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 303.00 | | 307 303.00 | 307 303.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 786.00 | | | -51 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 524.00 | | | 327 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 331.00 | | | 348 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 807.00 | | | -20 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 004.00 | | | 1 416 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 018.00 | | | 1 400 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
UX Autres créances clients | 231 108.00 | 231 108.00 | | 231 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VC Groupe et associés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 338 665.00 | 338 665.00 | | 338 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 215.00 | | | 130 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
VW T.V.A. | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 213.00 | 773 213.00 | | 773 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
ST Autres comptes | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
YT Sous‐traitance | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 181.00 | | | 155 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |