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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 728.00 | 43 173.00 | 6 554.00 | 49 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 881.00 | 88 312.00 | 61 568.00 | 149 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 632.00 | 133 508.00 | 99 123.00 | 232 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 836.00 | 208.00 | 150 628.00 | 150 836.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 926.00 | 208.00 | 435 717.00 | 435 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 558.00 | 133 717.00 | 534 840.00 | 668 558.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 977.00 | 98 311.00 | | 143 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 253.00 | 45 666.00 | | 102 253.00 |
DL TOTAL (I) | 257 230.00 | 154 977.00 | | 257 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 055.00 | 79 402.00 | | 61 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 910.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 291.00 | 102 457.00 | | 75 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 527.00 | 86 049.00 | | 137 527.00 |
EA Autres dettes | | 21 297.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 610.00 | 290 116.00 | | 277 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 840.00 | 445 094.00 | | 534 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 607.00 | 229 088.00 | | 238 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 281.00 | | 5 351.00 | 227 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 258.00 | | 5 351.00 | 194 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 767.00 | 23 742.00 | | 109 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 47.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 791.00 | 23 696.00 | | 107 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 056.00 | 22 054.00 | 22 054.00 | 61 056.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 106.00 | 158 106.00 | | 158 106.00 |
VW T.V.A. | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 610.00 | 238 608.00 | 39 002.00 | 277 610.00 |