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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 464.00 | 69 130.00 | 54 334.00 | 123 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 410.00 | 69 130.00 | 232 280.00 | 301 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 526.00 | | 589 526.00 | 589 526.00 |
BZ Autres créances | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 080.00 | 47 920.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 067 426.00 | | 1 067 426.00 | 1 067 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 234.00 | 2 080.00 | 1 751 154.00 | 1 753 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 645.00 | 71 210.00 | 1 983 434.00 | 2 054 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 602 118.00 | 516 863.00 | | 602 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 658.00 | 105 256.00 | | 171 658.00 |
DL TOTAL (I) | 993 776.00 | 842 118.00 | | 993 776.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 482.00 | 411 855.00 | | 337 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 595.00 | 15 671.00 | | 16 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | 27 722.00 | | 65 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 633.00 | 324 420.00 | | 461 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 658.00 | 779 667.00 | | 969 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 434.00 | 1 621 786.00 | | 1 983 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 557.00 | 776 685.00 | | 768 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 163.00 | | 53 903.00 | 254 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 656.00 | 301 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 656.00 | 123 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 217.00 | | 33 903.00 | 96 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 946.00 | | 20 000.00 | 157 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 130.00 | 11 657.00 | 6 656.00 | 64 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 130.00 | 11 657.00 | 6 656.00 | 64 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 368.00 | 135 368.00 | | 135 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
UX Autres créances clients | 589 526.00 | 589 526.00 | | 589 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 482.00 | 136 381.00 | 201 101.00 | 337 482.00 |
VI Groupe et associés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 754.00 | 635 808.00 | 6 946.00 | 642 754.00 |
VW T.V.A. | 164 520.00 | 164 520.00 | | 164 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 658.00 | 768 557.00 | 201 101.00 | 969 658.00 |