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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 057.00 | 19 800.00 | 12 257.00 | 32 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 242.00 | 20 500.00 | 24 742.00 | 45 242.00 |
BN En cours de production de biens | 174 750.00 | | 174 750.00 | 174 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 069.00 | | 1 800 069.00 | 1 800 069.00 |
BZ Autres créances | 534 480.00 | | 534 480.00 | 534 480.00 |
CF Disponibilités | 313 039.00 | | 313 039.00 | 313 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 765.00 | | 2 833 765.00 | 2 833 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 008.00 | 20 500.00 | 2 858 508.00 | 2 879 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 356.00 | | | 1 573 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 187.00 | | | -49 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 169.00 | | | 1 568 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 943.00 | | | 586 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 786.00 | | | 556 786.00 |
EA Autres dettes | 106 965.00 | | | 106 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 339.00 | | | 1 290 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 508.00 | | | 2 858 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 367.00 | | | 1 262 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 937 011.00 | | 5 937 011.00 | 5 937 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 937 011.00 | | 5 937 011.00 | 5 937 011.00 |
FM Production stockée | | | 174 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 912.00 | | | -23 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 636.00 | | | 6 127 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 823.00 | | | 6 176 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 187.00 | | | -49 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 610.00 | | 6 548.00 | 45 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 915.00 | 45 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 598.00 | 32 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 674.00 | | 5 981.00 | 32 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | 566.00 | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 216.00 | 4 198.00 | 6 915.00 | 23 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | 316.00 | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 199.00 | 4 198.00 | 6 598.00 | 22 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 943.00 | 586 943.00 | | 586 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 476.00 | 188 476.00 | | 188 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 965.00 | 106 965.00 | | 106 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 069.00 | 1 800 069.00 | | 1 800 069.00 |
VB T. V. A. | 123 539.00 | 123 539.00 | | 123 539.00 |
VC Groupe et associés | 201 791.00 | 201 791.00 | | 201 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 092.00 | 169 897.00 | 24 195.00 | 194 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 027.00 | 2 320 746.00 | 36 280.00 | 2 357 027.00 |
VW T.V.A. | 296 166.00 | 296 166.00 | | 296 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 367.00 | 1 262 367.00 | | 1 262 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
ST Autres comptes | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
YT Sous‐traitance | 3 933 564.00 | | | 3 933 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 227.00 | | | 1 177 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765 444.00 | | | 765 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 098 164.00 | | | 4 098 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |