| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 731 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 150 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 332.00 | 43 168.00 | 18 164.00 | 61 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 110.00 | 2 006 110.00 | | 2 006 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 169 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 714 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 840 682.00 | | 10 840 682.00 | 10 840 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 876 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 640 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 891 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 039 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 366 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | 225.00 | 45.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | | | 1 591 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 426 831.00 | | 426 831.00 | 426 831.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 887 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 9 709 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 236 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 074 016.00 | | | 11 074 016.00 |
CU Autres participations | 28 029 011.00 | 14 734 961.00 | 13 294 049.00 | 28 029 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 239 579.00 | 4 239 579.00 | | 4 239 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 349 000.00 | 13 757 000.00 | | 22 349 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 248 832.00 | 45 212 043.00 | | 55 248 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 296.00 | 102 296.00 | | 102 296.00 |
DG Autres réserves | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
DH Report à nouveau | -22 745 946.00 | -17 835 874.00 | | -22 745 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 710 151.00 | -6 614 682.00 | | -10 710 151.00 |
DK Provisions réglementées | 143 184.00 | 80 511.00 | | 143 184.00 |
DL TOTAL (I) | 22 349 000.00 | 13 757 000.00 | | 22 349 000.00 |
DN Avances conditionnées | 135 158.00 | 133 000.00 | | 135 158.00 |
DO TOTAL (II) | 135 158.00 | 133 000.00 | | 135 158.00 |
DP Provisions pour risques | 356 000.00 | 509 000.00 | | 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 000.00 | 511 000.00 | | 364 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 300 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 1 976.00 | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 000.00 | 2 232 000.00 | | 1 541 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 000.00 | 2 504 000.00 | | 1 882 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 669.00 | 809 218.00 | | 569 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 256.00 | 397 270.00 | | 397 256.00 |
EA Autres dettes | 8 695 000.00 | 4 814 000.00 | | 8 695 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 118 000.00 | 9 550 000.00 | | 12 118 000.00 |
ED (V) | 7 405 000.00 | | | 7 405 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 236 000.00 | 23 818 000.00 | | 42 236 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 145.00 | 4 183 589.00 | | 4 278 145.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 865 000.00 | |
FG Production vendue services | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 865 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 143 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 182 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 718 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 634 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 491 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 334 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 334 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 503 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 143 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 348 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 341 728.00 | 5 555 490.00 | | 1 341 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104 341.00 | 33 495.00 | | 1 104 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446 069.00 | 5 616 872.00 | | 2 446 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 848.00 | 263 076.00 | | 82 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 163 524.00 | 3 225 226.00 | | 4 163 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 673.00 | 86 937.00 | | 62 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309 045.00 | 3 575 239.00 | | 4 309 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862 976.00 | 2 041 633.00 | | -1 862 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 18 696.00 | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 983.00 | 9 212 350.00 | | 3 546 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257 135.00 | 15 827 032.00 | | 14 257 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 710 151.00 | -6 614 682.00 | | -10 710 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 823.00 | 162 048.00 | | 162 823.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 423 000.00 | -9 233 000.00 | | -4 423 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 000.00 | -8 000.00 | | -1 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 835 572.00 | | 10 301 212.00 | 41 835 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 248 183.00 | | | 4 248 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 203 314.00 | 39 269 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354 467.00 | 47 782 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 248 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 843.00 | 3 600 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 310.00 | 664 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 612 638.00 | | 538.00 | 3 612 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 687.00 | | 75 944.00 | 726 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 248 064.00 | | 10 224 729.00 | 33 248 064.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848 204.00 | 154 925.00 | 146 569.00 | 4 848 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 248 183.00 | | | 4 248 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 429.00 | 57 975.00 | 12 843.00 | 258 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 592.00 | 96 950.00 | 133 726.00 | 341 592.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 160 424.00 | 67 084.00 | 8.00 | 160 424.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 511.00 | 62 673.00 | | 80 511.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 928.00 | | 104 341.00 | 290 928.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 018 215.00 | | | 3 018 215.00 |
6T Sur comptes clients | 66 757.00 | 1 555.00 | | 66 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 047.00 | 27 475.00 | | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 578 744.00 | 4 532 776.00 | 1 032 010.00 | 14 578 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 950 183.00 | 4 595 449.00 | 1 136 351.00 | 14 950 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 503 970.00 | 32 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 673.00 | 1 104 341.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 349.00 | 876 349.00 | | 876 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 438.00 | 191 438.00 | | 191 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 879.00 | 186 879.00 | | 186 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 256.00 | 397 256.00 | | 397 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 840 682.00 | 10 840 682.00 | | 10 840 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 787.00 | 233 333.00 | 166 454.00 | 399 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 797.00 | 1 022 797.00 | | 1 022 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
VB T. V. A. | 126 569.00 | 126 569.00 | | 126 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 700 000.00 | | | 12 700 000.00 |
VP Divers | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 831.00 | 426 831.00 | | 426 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 969 551.00 | 12 803 097.00 | 166 454.00 | 12 969 551.00 |
VW T.V.A. | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 905.00 | 4 193 905.00 | | 4 193 905.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |