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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 274.00 | 13 754.00 | 520.00 | 14 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 301.00 | 127 626.00 | 71 675.00 | 199 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 707.00 | 60 168.00 | 54 539.00 | 114 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 484.00 | 201 548.00 | 149 936.00 | 351 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
BZ Autres créances | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CF Disponibilités | 276 642.00 | | 276 642.00 | 276 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 961.00 | | 446 961.00 | 446 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 445.00 | 201 548.00 | 596 897.00 | 798 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 148 696.00 | 118 357.00 | | 148 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 617.00 | 30 340.00 | | 24 617.00 |
DL TOTAL (I) | 199 714.00 | 175 096.00 | | 199 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 367.00 | 4 579.00 | | 200 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 27 533.00 | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 948.00 | 122 979.00 | | 101 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 751.00 | 72 640.00 | | 88 751.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 183.00 | 227 880.00 | | 397 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 897.00 | 402 977.00 | | 596 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 183.00 | 227 880.00 | | 397 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 187.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 135.00 | | 922 135.00 | 922 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 135.00 | | 922 135.00 | 922 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 321.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 394.00 | 6 869.00 | | 6 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 907.00 | 32 090.00 | | 40 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 339.00 | 1 222 159.00 | | 933 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 722.00 | 1 191 819.00 | | 908 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 617.00 | 30 340.00 | | 24 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 169.00 | 22 718.00 | | 13 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 750.00 | | 25 733.00 | 325 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 564.00 | | 25 444.00 | 288 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 912.00 | | 289.00 | 22 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 227.00 | 42 321.00 | | 159 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 244.00 | 1 510.00 | | 12 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 983.00 | 40 811.00 | | 146 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |
VB T. V. A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 518.00 | 170 319.00 | 23 200.00 | 193 518.00 |
VW T.V.A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 183.00 | 397 183.00 | | 397 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 503.00 | 16 671.00 | | 18 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 804.00 | 12 247.00 | | 13 804.00 |
ST Autres comptes | 68 836.00 | 84 961.00 | | 68 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 368.00 | 135 339.00 | | 136 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 149.00 | 20 832.00 | | 8 149.00 |
YT Sous‐traitance | 211 304.00 | 443 357.00 | | 211 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 854.00 | 4 917.00 | | 2 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 357.00 | 21 588.00 | | 21 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 829.00 | 245 516.00 | | 184 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 252.00 | 132 543.00 | | 78 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 312.00 | 675 905.00 | | 430 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |