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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 441.00 | | 1 353 441.00 | 1 353 441.00 |
BZ Autres créances | 755 776.00 | | 755 776.00 | 755 776.00 |
CF Disponibilités | 1 908 198.00 | | 1 908 198.00 | 1 908 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 417.00 | | 4 017 417.00 | 4 017 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 716.00 | 1 299.00 | 4 017 417.00 | 4 018 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 238 711.00 | | | 2 238 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 814.00 | | | 2 418 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 187.00 | | | 693 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 497.00 | | | 829 497.00 |
EA Autres dettes | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 285.00 | | | 1 568 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 417.00 | | | 4 017 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 097.00 | | | 1 523 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 675.00 | 10 890.00 | 1 565 565.00 | 1 554 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 675.00 | 10 890.00 | 1 565 565.00 | 1 554 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 557.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 320.00 | | | 1 562 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 216.00 | | | 1 437 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 187.00 | 693 187.00 | | 693 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 131.00 | 159 131.00 | | 159 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 214.00 | 209 214.00 | | 209 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 441.00 | 1 353 441.00 | | 1 353 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VB T. V. A. | 110 060.00 | 110 060.00 | | 110 060.00 |
VC Groupe et associés | 376 136.00 | 376 136.00 | | 376 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 194.00 | 212 194.00 | | 212 194.00 |
VP Divers | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 218.00 | 2 109 218.00 | | 2 109 218.00 |
VW T.V.A. | 264 164.00 | 264 164.00 | | 264 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 097.00 | 1 523 097.00 | | 1 523 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
ST Autres comptes | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
YT Sous‐traitance | 655 444.00 | | | 655 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 607.00 | | | 451 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 182.00 | | | 134 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 280.00 | | | 687 280.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |