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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 106.00 | | 409 106.00 | 409 106.00 |
BZ Autres créances | 186 956.00 | | 186 956.00 | 186 956.00 |
CF Disponibilités | 226 472.00 | | 226 472.00 | 226 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 428.00 | | 413 428.00 | 413 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 534.00 | | 822 534.00 | 822 534.00 |
CU Autres participations | 409 106.00 | | 409 106.00 | 409 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 258.00 | 6 882.00 | | 12 258.00 |
DG Autres réserves | 238 129.00 | 175 976.00 | | 238 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 189.00 | 107 530.00 | | 154 189.00 |
DL TOTAL (I) | 804 576.00 | 690 388.00 | | 804 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 2 472.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 957.00 | 18 724.00 | | 17 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 534.00 | 709 112.00 | | 822 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 957.00 | 18 724.00 | | 17 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91.00 | -532.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 562.00 | 110 754.00 | | 157 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373.00 | 3 224.00 | | 3 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 189.00 | 107 530.00 | | 154 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 172 727.00 | 172 727.00 | | 172 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |