| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 10 292.00 | 1 459.00 | 8 833.00 | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 590.00 | 23 586.00 | 6 005.00 | 29 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 668.00 | 38 554.00 | 48 114.00 | 86 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 695.00 | 63 598.00 | 88 097.00 | 151 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 185 287.00 | | 185 287.00 | 185 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 117.00 | | 245 117.00 | 245 117.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CF Disponibilités | 391 344.00 | | 391 344.00 | 391 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 206.00 | | 837 206.00 | 837 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 900.00 | 63 598.00 | 925 302.00 | 988 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 642.00 | 260 688.00 | | 300 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 662.00 | 154 240.00 | | 210 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 523 304.00 | 427 928.00 | | 523 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 119.00 | 33 791.00 | | 49 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 647.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 947.00 | 103 767.00 | | 169 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 309.00 | 93 414.00 | | 105 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 948.00 | 34 380.00 | | 76 948.00 |
EA Autres dettes | | 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 998.00 | 266 901.00 | | 401 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 302.00 | 694 829.00 | | 925 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 814.00 | 27 972.00 | | 192 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 290.00 | | 1 279 290.00 | 1 279 290.00 |
FG Production vendue services | 365 045.00 | | 365 045.00 | 365 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 335.00 | | 1 644 335.00 | 1 644 335.00 |
FM Production stockée | | | -4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 264.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 969.00 | 17 433.00 | | 13 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 16 089.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 640.00 | 16 089.00 | | 23 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 950.00 | 3 592.00 | | 14 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 095.00 | 3 592.00 | | 15 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 545.00 | 12 498.00 | | 8 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 716.00 | 35 160.00 | | 75 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 857.00 | 1 385 874.00 | | 1 677 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 196.00 | 1 231 633.00 | | 1 467 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 662.00 | 154 240.00 | | 210 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 380.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 321.00 | | 47 152.00 | 143 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 778.00 | 151 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 778.00 | 126 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 176.00 | | 47 152.00 | 118 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 170.00 | 28 264.00 | 23 836.00 | 59 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 170.00 | 28 264.00 | 23 836.00 | 59 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 245 117.00 | 245 117.00 | | 245 117.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 119.00 | 9 882.00 | 39 237.00 | 49 119.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 869.00 | 257 869.00 | | 257 869.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 051.00 | 192 814.00 | 39 237.00 | 232 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | 4 891.00 | | 6 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | 4 854.00 | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 93 935.00 | 91 533.00 | | 93 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 758.00 | 17 400.00 | | 17 758.00 |
YT Sous‐traitance | 31 415.00 | 2 910.00 | | 31 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 862.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 090.00 | 5 753.00 | | 7 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 411.00 | 103 383.00 | | 128 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 467.00 | 153 353.00 | | 219 467.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 057.00 | 116 697.00 | | 148 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |