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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 5 757.00 | 3 798.00 | 9 555.00 |
AH Fonds commercial | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943.00 | 878.00 | 4 064.00 | 4 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 822.00 | 56 728.00 | 17 094.00 | 73 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 917.00 | 63 363.00 | 1 165 554.00 | 1 228 917.00 |
BT Marchandises | 566 026.00 | 67 140.00 | 498 886.00 | 566 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 258.00 | 1 590.00 | 107 668.00 | 109 258.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CF Disponibilités | 285 416.00 | | 285 416.00 | 285 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 810.00 | 68 730.00 | 911 080.00 | 979 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 726.00 | 132 093.00 | 2 076 634.00 | 2 208 726.00 |
CU Autres participations | 979 002.00 | | 979 002.00 | 979 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 188.00 | | | 228 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 536.00 | | | 254 536.00 |
DH Report à nouveau | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
DK Provisions réglementées | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
DL TOTAL (I) | 660 168.00 | | | 660 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 476.00 | | | 893 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 112.00 | | | 262 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 929.00 | | | 170 929.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 465.00 | | | 1 416 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 634.00 | | | 2 076 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 320.00 | | | 661 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 207.00 | 100 155.00 | 2 459 362.00 | 2 359 207.00 |
FG Production vendue services | 261 139.00 | 17 145.00 | 278 283.00 | 261 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 345.00 | 117 300.00 | 2 737 645.00 | 2 620 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 140.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 495.00 | | | 2 830 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 216.00 | | | 2 689 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 231.00 | | 8 686.00 | 1 220 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 210.00 | | 2 555.00 | 76 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 022.00 | | 6 131.00 | 1 038 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 660.00 | 12 703.00 | | 50 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 1 698.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 601.00 | 11 005.00 | | 46 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 884.00 | 9 800.00 | | 13 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 433.00 | 67 140.00 | 78 433.00 | 78 433.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 023.00 | 67 140.00 | 78 433.00 | 80 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 907.00 | 76 940.00 | 78 433.00 | 93 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 140.00 | 78 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 112.00 | 262 112.00 | | 262 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
UX Autres créances clients | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 476.00 | 138 331.00 | 743 312.00 | 893 476.00 |
VI Groupe et associés | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 519.00 | 128 368.00 | 65 151.00 | 193 519.00 |
VW T.V.A. | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 465.00 | 661 320.00 | 743 312.00 | 1 416 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
ST Autres comptes | 281 957.00 | | | 281 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
YT Sous‐traitance | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 486.00 | | | 522 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 333.00 | | | 393 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 058.00 | | | 442 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |