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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 344.00 | 16 697.00 | 646.00 | 17 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 076.00 | 17 347.00 | 5 728.00 | 23 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 399.00 | | 208 399.00 | 208 399.00 |
BZ Autres créances | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CF Disponibilités | 269 218.00 | | 269 218.00 | 269 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 792.00 | | 567 792.00 | 567 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 868.00 | 17 347.00 | 573 520.00 | 590 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
DH Report à nouveau | -19 158.00 | -27 000.00 | | -19 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 777.00 | 7 842.00 | | 32 777.00 |
DL TOTAL (I) | 221 458.00 | 188 680.00 | | 221 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 378.00 | 104 065.00 | | 115 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 786.00 | 35 749.00 | | 27 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 994.00 | 126 364.00 | | 202 994.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 4 667.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 062.00 | 270 847.00 | | 352 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 520.00 | 459 528.00 | | 573 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 374.00 | | 1 027 374.00 | 1 027 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 374.00 | | 1 027 374.00 | 1 027 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 2 351.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 2 351.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 320.00 | 2 351.00 | | -13 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 573.00 | 10 474.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 155.00 | 550 090.00 | | 1 033 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 378.00 | 542 247.00 | | 1 000 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 777.00 | 7 842.00 | | 32 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 028.00 | | 48.00 | 23 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | 48.00 | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 886.00 | 462.00 | | 16 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 236.00 | 462.00 | | 16 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 208 399.00 | 208 399.00 | | 208 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VC Groupe et associés | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
VI Groupe et associés | 115 378.00 | 115 378.00 | | 115 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 719.00 | 298 573.00 | 1 146.00 | 299 719.00 |
VW T.V.A. | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 063.00 | 352 063.00 | | 352 063.00 |