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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 335.00 | 11 378.00 | 12 958.00 | 24 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 877.00 | 13 711.00 | 22 166.00 | 35 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 342.00 | 27 649.00 | 45 694.00 | 73 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 890.00 | | 113 890.00 | 113 890.00 |
BN En cours de production de biens | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 642.00 | 61 502.00 | 556 140.00 | 617 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 628.00 | | 196 628.00 | 196 628.00 |
BZ Autres créances | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CF Disponibilités | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 190.00 | 61 502.00 | 1 099 688.00 | 1 161 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 532.00 | 89 151.00 | 1 145 382.00 | 1 234 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 393.00 | 195 262.00 | | 195 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 935.00 | 92 131.00 | | -74 935.00 |
DL TOTAL (I) | 131 457.00 | 298 393.00 | | 131 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 424.00 | 209 342.00 | | 182 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 100.00 | 129 100.00 | | 241 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 072.00 | 94 540.00 | | 92 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 561.00 | 246 054.00 | | 412 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 351.00 | 88 908.00 | | 60 351.00 |
EA Autres dettes | 25 417.00 | 19 920.00 | | 25 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 925.00 | 787 865.00 | | 1 013 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 382.00 | 1 086 257.00 | | 1 145 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 219.00 | 510 900.00 | | 779 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 942.00 | | 16 400.00 | 56 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 812.00 | | 16 400.00 | 43 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 729.00 | 9 919.00 | | 17 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 453.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 9 466.00 | | 15 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 61 502.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 519.00 | 61 502.00 | 20 519.00 | 20 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 519.00 | 61 502.00 | 20 519.00 | 20 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 502.00 | 20 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 561.00 | 412 561.00 | | 412 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 628.00 | 196 628.00 | | 196 628.00 |
VB T. V. A. | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 424.00 | 39 790.00 | 142 634.00 | 182 424.00 |
VI Groupe et associés | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 035.00 | 286 535.00 | 500.00 | 287 035.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 853.00 | 779 219.00 | 142 634.00 | 921 853.00 |