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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 394.00 | 18 912.00 | 68 482.00 | 87 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 994.00 | 18 912.00 | 167 082.00 | 185 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
BZ Autres créances | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CF Disponibilités | 185 415.00 | | 185 415.00 | 185 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 473.00 | | 296 473.00 | 296 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 467.00 | 18 912.00 | 463 555.00 | 482 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 648.00 | 54 391.00 | | 7 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 448.00 | -46 743.00 | | -110 448.00 |
DL TOTAL (I) | -100 600.00 | 9 848.00 | | -100 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 885.00 | 168 545.00 | | 226 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 665.00 | 203 127.00 | | 220 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 758.00 | 39 820.00 | | 45 758.00 |
EA Autres dettes | 70 846.00 | 80 905.00 | | 70 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 154.00 | 492 960.00 | | 564 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 554.00 | 502 808.00 | | 463 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 269.00 | 492 960.00 | | 337 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 552.00 | 4 051.00 | | 20 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 665.00 | 220 665.00 | | 220 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 508.00 | 111 058.00 | | 111 508.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 269.00 | 337 269.00 | | 337 269.00 |