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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 367.00 | 4 633.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 421.00 | 18 901.00 | 30 520.00 | 49 421.00 |
040 Immobilisations financières | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 426.00 | 20 268.00 | 291 159.00 | 311 426.00 |
060 Stock marchandises | 2 408 022.00 | | 2 408 022.00 | 2 408 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 618 801.00 | | 618 801.00 | 618 801.00 |
072 Créances – Autres | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
084 Disponibilités | 180 103.00 | | 180 103.00 | 180 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 306 462.00 | | 3 306 462.00 | 3 306 462.00 |
110 Total général Actif | 3 617 888.00 | 20 268.00 | 3 597 621.00 | 3 617 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 735.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 605 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 471 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 458 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 597 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 495 336.00 | | | 1 495 336.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 103 796.00 | | | 3 103 796.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 103 811.00 | | | 3 103 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 055 771.00 | | | 4 055 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 566 119.00 | | | -1 566 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
242 Autres charges externes. | 349 628.00 | | | 349 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 612.00 | | | 164 612.00 |
252 Charges sociales | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 086 352.00 | | | 3 086 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
294 Charges financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 735.00 | | | -16 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 148.00 | | | 239 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -59.00 | | | -59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 321 693.00 | | | 321 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 374.00 | | | 144 374.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 40.00 | | | 40.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |