| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 4 051.00 | 1 002.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 982.00 | 85 880.00 | 52 101.00 | 137 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 2 242.00 | 11 731.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 464.00 | 97 167.00 | 1 192 297.00 | 1 289 464.00 |
BT Marchandises | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
BZ Autres créances | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
CF Disponibilités | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 584.00 | | 274 583.00 | 274 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 047.00 | 97 167.00 | 1 466 880.00 | 1 564 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | 3 869.00 | | 7 546.00 |
DG Autres réserves | 143 380.00 | 73 517.00 | | 143 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 484.00 | 73 540.00 | | 98 484.00 |
DL TOTAL (I) | 499 410.00 | 400 926.00 | | 499 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 408.00 | 985 894.00 | | 846 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 2 909.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 464.00 | 69 407.00 | | 71 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | 48 148.00 | | 45 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 933.00 | | |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 470.00 | 1 109 291.00 | | 967 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 880.00 | 1 510 217.00 | | 1 466 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 956.00 | 251 759.00 | | 229 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 269.00 | | 8 195.00 | 1 333 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 1 289 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 143 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 994.00 | | | 1 126 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 090.00 | | 6 945.00 | 188 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 185.00 | | 1 250.00 | 18 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 110.00 | 32 815.00 | 52 000.00 | 114 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 116.00 | 32 815.00 | 52 000.00 | 109 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 829.00 | 413.00 | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 413.00 | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | 413.00 | | 1 829.00 |
UG ‐ Financières | | 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 330.00 | 108 815.00 | 439 970.00 | 846 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 445.00 | | | 139 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 084.00 | 138 084.00 | | 138 084.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 471.00 | 229 956.00 | 439 970.00 | 967 471.00 |