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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 391.00 | | 232 391.00 | 232 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 391.00 | | 667 391.00 | 667 391.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 306.00 | 10 413.00 | | 14 306.00 |
DG Autres réserves | 145 698.00 | 114 835.00 | | 145 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 313.00 | 77 856.00 | | 57 313.00 |
DL TOTAL (I) | 652 317.00 | 638 104.00 | | 652 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021.00 | 458.00 | | 1 021.00 |
EA Autres dettes | 12 792.00 | 12 746.00 | | 12 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 073.00 | 14 464.00 | | 15 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 391.00 | 652 568.00 | | 667 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 073.00 | 14 464.00 | | 15 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 458.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687.00 | 2 144.00 | | 2 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 313.00 | 77 856.00 | | 57 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |