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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 125.00 | | 2 750 125.00 | 2 750 125.00 |
CF Disponibilités | 63 726.00 | | 63 726.00 | 63 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 814 145.00 | | 2 814 145.00 | 2 814 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 160.00 | | 2 814 160.00 | 2 814 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 737 094.00 | 330 278.00 | | 1 737 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 214.00 | 1 406 816.00 | | -38 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 879.00 | 2 837 094.00 | | 2 798 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 585 995.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | 289 188.00 | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 23 480.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160.00 | 21 906.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 281.00 | 920 569.00 | | 15 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 160.00 | 3 757 663.00 | | 2 814 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 201 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 498 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 525.00 | 4 010 000.00 | | 33 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 740.00 | 2 603 184.00 | | 71 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 214.00 | 1 406 816.00 | | -38 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |