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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 303.00 | 12 011.00 | 21 292.00 | 33 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 103.00 | 12 011.00 | 51 092.00 | 63 103.00 |
060 Stock marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
084 Disponibilités | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
110 Total général Actif | 92 416.00 | 12 011.00 | 80 405.00 | 92 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
242 Autres charges externes. | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
252 Charges sociales | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 887.00 | | | 887.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 812.00 | | | 2 812.00 |