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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 752.00 | | 699 752.00 | 699 752.00 |
BZ Autres créances | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 781.00 | | 733 781.00 | 733 781.00 |
CU Autres participations | 699 752.00 | | 699 752.00 | 699 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 724.00 | | | 295 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 622.00 | 297 724.00 | | 44 622.00 |
DK Provisions réglementées | 2 231.00 | 876.00 | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 384 577.00 | 338 600.00 | | 384 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 395.00 | 256 028.00 | | 219 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 103 050.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 3 414.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 439.00 | 558.00 | | 27 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 204.00 | 363 050.00 | | 349 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 781.00 | 701 650.00 | | 733 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 993.00 | 143 839.00 | | 165 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | 876.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 876.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -876.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 119.00 | 558.00 | | -1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 310 065.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378.00 | 12 341.00 | | 5 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 622.00 | 297 724.00 | | 44 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 752.00 | | | 699 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 752.00 | | | 699 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876.00 | 1 355.00 | | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | 1 355.00 | | 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VC Groupe et associés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 395.00 | 36 184.00 | 146 136.00 | 219 395.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 204.00 | 165 993.00 | 146 136.00 | 349 204.00 |