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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 306.00 | 884.00 | 1 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 008.00 | 306.00 | 1 828 702.00 | 1 829 008.00 |
CF Disponibilités | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 098.00 | 306.00 | 1 843 792.00 | 1 844 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
CU Autres participations | 1 807 775.00 | | 1 807 775.00 | 1 807 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 695.00 | | | -4 695.00 |
DK Provisions réglementées | 476.00 | | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 780.00 | | | 1 505 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 364.00 | | | 335 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 011.00 | | | 338 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 792.00 | | | 1 843 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 011.00 | | | 338 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 695.00 | | | -4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 008.00 | | | 1 829 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 817.00 | | | 1 827 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 306.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 306.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 364.00 | 335 364.00 | | 335 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 012.00 | 338 012.00 | | 338 012.00 |