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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AN Terrains | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 536.00 | 204 506.00 | 18 030.00 | 222 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 695.00 | 91 557.00 | 10 138.00 | 101 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 487.00 | 297 413.00 | 36 073.00 | 333 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 008.00 | | 271 008.00 | 271 008.00 |
BZ Autres créances | 181 827.00 | | 181 827.00 | 181 827.00 |
CF Disponibilités | 335 889.00 | | 335 889.00 | 335 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 752.00 | | 851 752.00 | 851 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 239.00 | 297 413.00 | 887 825.00 | 1 185 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 383 417.00 | 335 773.00 | | 383 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 604.00 | 47 644.00 | | 7 604.00 |
DL TOTAL (I) | 461 420.00 | 453 817.00 | | 461 420.00 |
DP Provisions pour risques | 20 115.00 | 51 795.00 | | 20 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 115.00 | 51 795.00 | | 20 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 497.00 | 557 923.00 | | 324 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 182.00 | 248 668.00 | | 67 182.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 1 080.00 | | 1 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 535.00 | 14 248.00 | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 290.00 | 821 919.00 | | 406 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 825.00 | 1 327 532.00 | | 887 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 290.00 | 821 919.00 | | 406 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 485 583.00 | | 1 485 583.00 | 1 485 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 583.00 | | 1 485 583.00 | 1 485 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 120 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 414.00 | 4 853.00 | | 28 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 240 049.00 | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 680.00 | 59 728.00 | | 31 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 680.00 | 59 728.00 | | 31 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -953.00 | | | -953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -953.00 | 51 795.00 | | -953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 633.00 | 7 933.00 | | 32 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 11 645.00 | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 039.00 | 3 969 685.00 | | 1 552 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 436.00 | 3 922 041.00 | | 1 544 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 604.00 | 47 644.00 | | 7 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 251.00 | 32 851.00 | | 22 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 487.00 | | | 333 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 622.00 | | | 330 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 796.00 | 12 617.00 | | 284 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 119.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 565.00 | 12 498.00 | | 283 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 795.00 | | 31 680.00 | 51 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 795.00 | | 31 680.00 | 51 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 497.00 | 324 497.00 | | 324 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 271 008.00 | 271 008.00 | | 271 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VC Groupe et associés | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VP Divers | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 657.00 | 502 143.00 | 1 514.00 | 503 657.00 |
VW T.V.A. | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 290.00 | 406 290.00 | | 406 290.00 |