| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
AN Terrains | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
AP Constructions | 6 494 880.00 | 2 385 070.00 | 4 109 810.00 | 6 494 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 479.00 | 77 512.00 | 40 967.00 | 118 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 923.00 | 422 395.00 | 212 529.00 | 634 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 898.00 | | 274 898.00 | 274 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 288.00 | 2 917 415.00 | 4 962 873.00 | 7 880 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BN En cours de production de biens | 31 988 242.00 | | 31 988 242.00 | 31 988 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 441.00 | | 496 441.00 | 496 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 396.00 | | 463 396.00 | 463 396.00 |
BZ Autres créances | 32 422 610.00 | | 32 422 610.00 | 32 422 610.00 |
CF Disponibilités | 46 240 806.00 | | 46 240 806.00 | 46 240 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871 334.00 | | 1 871 334.00 | 1 871 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 484 567.00 | | 113 484 567.00 | 113 484 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 364 855.00 | 2 917 415.00 | 118 447 440.00 | 121 364 855.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 380.00 | 1 539 380.00 | | 1 539 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
DG Autres réserves | 4 616 330.00 | 4 616 330.00 | | 4 616 330.00 |
DH Report à nouveau | -77 022.00 | | | -77 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 691.00 | -77 022.00 | | -394 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 494 544.00 | 2 565 476.00 | | 2 494 544.00 |
DL TOTAL (I) | 8 332 479.00 | 8 798 102.00 | | 8 332 479.00 |
DP Provisions pour risques | 6 049 447.00 | 341 896.00 | | 6 049 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 173 671.00 | 7 475 582.00 | | 6 173 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 223 118.00 | 7 817 478.00 | | 12 223 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 320.00 | 3 509 971.00 | | 369 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 062.00 | 1 496 431.00 | | 1 407 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 498.00 | 641 484.00 | | 435 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 489.00 | 2 741 942.00 | | 2 635 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 603 069.00 | 8 298 915.00 | | 7 603 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 681.00 | 251 179.00 | | 43 681.00 |
EA Autres dettes | 30 109 499.00 | 34 248 728.00 | | 30 109 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 288 225.00 | 59 910 074.00 | | 55 288 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 891 843.00 | 111 098 724.00 | | 97 891 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 447 440.00 | 127 714 304.00 | | 118 447 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 485 738.00 | | 19 485 738.00 | 19 485 738.00 |
FG Production vendue services | 829 724.00 | | 829 724.00 | 829 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 315 463.00 | | 20 315 463.00 | 20 315 463.00 |
FM Production stockée | | | -5 361 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 314 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 606 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 816 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 873 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 11 546.00 | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 905.00 | 131 074.00 | | 149 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 084.00 | 342 620.00 | | 152 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | 184.00 | | 5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270.00 | 184.00 | | 5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 814.00 | 342 436.00 | | 146 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 350.00 | 11 500.00 | | -11 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 480 315.00 | 14 652 094.00 | | 18 480 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 875 006.00 | 14 729 116.00 | | 18 875 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 691.00 | -77 022.00 | | -394 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 699 535.00 | | 180 753.00 | 7 699 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 880 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 382 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 417 654.00 | | -34 802.00 | 7 417 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 442.00 | | 215 555.00 | 249 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 520.00 | 328 895.00 | | 2 588 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 082.00 | 328 895.00 | | 2 556 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 817 478.00 | 5 816 934.00 | 1 411 295.00 | 7 817 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 817 478.00 | 5 816 934.00 | 1 411 295.00 | 7 817 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 816 934.00 | 1 411 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407 062.00 | 951 442.00 | 214 540.00 | 1 407 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 489.00 | 2 590 391.00 | 45 098.00 | 2 635 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 655.00 | 186 655.00 | | 186 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 109 499.00 | 9 258 933.00 | 20 753 652.00 | 30 109 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 288 225.00 | 30 747 420.00 | 23 664 907.00 | 55 288 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 898.00 | | 274 898.00 | 274 898.00 |
UX Autres créances clients | 463 396.00 | 463 396.00 | | 463 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 1 403 975.00 | 1 396 458.00 | 7 516.00 | 1 403 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 743.00 | 13 980.00 | 57 945.00 | 341 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013 745.00 | | | 2 013 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 116.00 | 39 454.00 | 2 662.00 | 42 116.00 |
VP Divers | 291 393.00 | 291 393.00 | | 291 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 684 331.00 | 14 656 318.00 | 16 028 013.00 | 30 684 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871 334.00 | 1 870 654.00 | 680.00 | 1 871 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 032 238.00 | 18 718 468.00 | 16 313 770.00 | 35 032 238.00 |
VW T.V.A. | 7 212 339.00 | 2 952 044.00 | 4 085 115.00 | 7 212 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 456 346.00 | 46 976 198.00 | 48 821 258.00 | 97 456 346.00 |