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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AN Terrains | 136 947.00 | 15 406.00 | 121 541.00 | 136 947.00 |
AP Constructions | 977 128.00 | 36 322.00 | 940 806.00 | 977 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 211.00 | 1 080 623.00 | 408 588.00 | 1 489 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 338.00 | 26 313.00 | 248 025.00 | 274 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 567.00 | 1 162 960.00 | 1 762 607.00 | 2 925 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 594.00 | | 376 594.00 | 376 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 329.00 | | 185 329.00 | 185 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 534.00 | | 135 534.00 | 135 534.00 |
BZ Autres créances | 893 783.00 | | 893 783.00 | 893 783.00 |
CF Disponibilités | 214 165.00 | | 214 165.00 | 214 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 970.00 | | 1 944 970.00 | 1 944 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 537.00 | 1 162 960.00 | 3 707 577.00 | 4 870 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 13 961.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DG Autres réserves | 829 389.00 | 802 267.00 | | 829 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 854.00 | 93 161.00 | | 314 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 433.00 | 919 608.00 | | 1 339 433.00 |
DP Provisions pour risques | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 848.00 | 1 184 950.00 | | 1 424 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 888.00 | 236 534.00 | | 660 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 966.00 | 111 637.00 | | 232 966.00 |
EA Autres dettes | 39 833.00 | 13 580.00 | | 39 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 535.00 | 1 546 700.00 | | 2 358 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 577.00 | 2 466 308.00 | | 3 707 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 657 964.00 | 599 023.00 | 5 256 987.00 | 4 657 964.00 |
FG Production vendue services | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 592.00 | 599 023.00 | 5 305 615.00 | 4 706 592.00 |
FM Production stockée | | | -24 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 936.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | 967.00 | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 265.00 | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 175.00 | 265.00 | | 10 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | 703.00 | | -6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 703.00 | 29 684.00 | | 101 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 868.00 | 2 412 740.00 | | 5 390 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 013.00 | 2 319 579.00 | | 5 076 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 854.00 | 93 161.00 | | 314 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 321.00 | | 1 038 832.00 | 1 976 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 879.00 | 39 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 876.00 | 80 710.00 | 2 925 567.00 | 8 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | 73 272.00 | 2 881 624.00 | 8 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 341.00 | | 1 038 432.00 | 1 925 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 126.00 | | 400.00 | 46 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 290.00 | 133 500.00 | 73 831.00 | 1 103 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 312.00 | 559.00 | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 747.00 | 133 188.00 | 73 272.00 | 1 098 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 610.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 888.00 | 660 888.00 | | 660 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
UP Prêts | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 611.00 | -2 611.00 | | -2 611.00 |
VB T. V. A. | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VC Groupe et associés | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 275.00 | 143 893.00 | 624 756.00 | 1 423 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 427.00 | | | 823 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 905.00 | | | 584 905.00 |
VP Divers | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 009.00 | 812 009.00 | | 812 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 785.00 | 1 036 138.00 | 39 647.00 | 1 075 785.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 962.00 | 1 077 580.00 | 624 756.00 | 2 356 962.00 |