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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 138.00 | |
AH Fonds commercial | | | 163 558.00 | |
AN Terrains | | | 100 583.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 178.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 3 620.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 891.00 | |
BT Marchandises | | | 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 222.00 | |
BZ Autres créances | | | 259 197.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 293 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 558 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 892 829.00 | |
CU Autres participations | | | 297.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 387.00 | 430 207.00 | | 470 387.00 |
DH Report à nouveau | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 705.00 | 40 180.00 | | 935 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 726.00 | 519 020.00 | | 1 454 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 315.00 | 261 908.00 | | 51 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 27 466.00 | | 33 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 884.00 | 23 226.00 | | 324 884.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 5 175.00 | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 102.00 | 330 480.00 | | 438 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 829.00 | 849 501.00 | | 1 892 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 417 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 017.00 | 6 454.00 | | 304 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 791.00 | 356 711.00 | | 1 633 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 085.00 | 316 531.00 | | 698 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 705.00 | 40 180.00 | | 935 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 020.00 | | 23 500.00 | 606 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 346.00 | 614 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 346.00 | 441 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 676.00 | | | 171 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 778.00 | | 23 500.00 | 433 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 808.00 | 16 473.00 | | 263 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 828.00 | 16 473.00 | | 261 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 601.00 | 297 601.00 | | 297 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VC Groupe et associés | 244 742.00 | 244 742.00 | | 244 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 315.00 | 21 846.00 | 29 468.00 | 51 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 580.00 | | | 210 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 974.00 | 264 890.00 | 84.00 | 264 974.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 210.00 | 396 741.00 | 29 468.00 | 426 210.00 |