| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 824.00 | 2 717 419.00 | 81 405.00 | 2 798 824.00 |
AH Fonds commercial | 13 704 341.00 | 4 893 391.00 | 8 810 950.00 | 13 704 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 216.00 | | 184 216.00 | 184 216.00 |
AN Terrains | 62 051 076.00 | 55 494 541.00 | 6 556 535.00 | 62 051 076.00 |
AP Constructions | 67 793 860.00 | 45 056 665.00 | 22 737 194.00 | 67 793 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 827 362.00 | 76 901 105.00 | 13 926 257.00 | 90 827 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 329 186.00 | 30 780 617.00 | 2 548 568.00 | 33 329 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 986 568.00 | | 11 986 568.00 | 11 986 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797 242.00 | | 797 242.00 | 797 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 142 382.00 | 257 872 702.00 | 79 269 678.00 | 337 142 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 621.00 | | 1 303 621.00 | 1 303 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 305 739.00 | 2 437 004.00 | 70 868 735.00 | 73 305 739.00 |
BZ Autres créances | 15 145 101.00 | | 15 145 101.00 | 15 145 101.00 |
CF Disponibilités | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 251.00 | | 150 251.00 | 150 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 963 708.00 | 2 437 004.00 | 87 526 704.00 | 89 963 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 106 090.00 | 260 309 708.00 | 166 796 382.00 | 427 106 090.00 |
CU Autres participations | 53 659 217.00 | 42 020 110.00 | 11 639 107.00 | 53 659 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 593 496.00 | 15 593 496.00 | | 15 593 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 136 230.00 | 8 136 230.00 | | 8 136 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 759.00 | 1 043 759.00 | | 1 043 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 1 399 584.00 | 1 399 584.00 | | 1 399 584.00 |
DH Report à nouveau | -32 906 122.00 | -24 396 000.00 | | -32 906 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 991 431.00 | -8 510 123.00 | | 8 991 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 136 922.00 | 5 148 672.00 | | 5 136 922.00 |
DK Provisions réglementées | 6 224 557.00 | 6 891 280.00 | | 6 224 557.00 |
DL TOTAL (I) | 13 621 151.00 | 5 308 194.00 | | 13 621 151.00 |
DP Provisions pour risques | 64 373.00 | 95 644.00 | | 64 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 435 782.00 | 38 539 696.00 | | 36 435 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500 154.00 | 38 635 340.00 | | 36 500 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 994.00 | 58 274.00 | | 107 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 096.00 | 2 626 546.00 | | 2 372 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 611 862.00 | 58 319 738.00 | | 62 611 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 512 421.00 | 23 997 479.00 | | 27 512 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 259 551.00 | 4 623 347.00 | | 6 259 551.00 |
EA Autres dettes | 17 806 801.00 | 4 809 055.00 | | 17 806 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 675 076.00 | 94 434 438.00 | | 116 675 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 796 382.00 | 138 377 972.00 | | 166 796 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 37 786 052.00 | | 37 786 052.00 | 37 786 052.00 |
FG Production vendue services | 261 522 306.00 | 9 480.00 | 261 531 786.00 | 261 522 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 308 358.00 | 9 480.00 | 299 317 838.00 | 299 308 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 038 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 671 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 714 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 408 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 528 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 974 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 903 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 116 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 634 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 423 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 674 208.00 | |
GE Autres charges | | | 7 358 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 401 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 270 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 335 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 168 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 459 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 000.00 | 3 202.00 | | 212 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347 846.00 | 390 967.00 | | 1 347 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 723 682.00 | 20 605 109.00 | | 1 723 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 528.00 | 20 999 278.00 | | 3 283 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 815.00 | 757 667.00 | | 159 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 650.00 | 382 451.00 | | 431 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 748 305.00 | 24 849 713.00 | | 4 748 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 339 770.00 | 25 989 831.00 | | 5 339 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056 242.00 | -4 990 553.00 | | -2 056 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266 490.00 | 169 708.00 | | 1 266 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 522 222.00 | 282 889 933.00 | | 318 522 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 530 791.00 | 291 400 056.00 | | 309 530 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 991 431.00 | -8 510 123.00 | | 8 991 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 165 617.00 | | 13 473 156.00 | 340 165 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 797 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 115 931.00 | 54 458 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 496 392.00 | 337 142 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 685.00 | | 16 687 381.00 | 442 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -442 685.00 | 7 380 460.00 | 265 988 052.00 | -442 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 115 498.00 | | 14 569.00 | 17 115 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 160 993.00 | | 12 764 834.00 | 260 160 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 880 272.00 | | 693 754.00 | 62 880 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 465 348.00 | | | -1 465 348.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -52 106.00 | | | -52 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 101 159.00 | 11 634 888.00 | 7 198 247.00 | 200 101 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395 858.00 | 38 833.00 | | 3 395 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 696 446.00 | 11 596 054.00 | 7 198 247.00 | 196 696 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 891 280.00 | 652 591.00 | 1 319 314.00 | 6 891 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 635 340.00 | 6 843 042.00 | 8 978 227.00 | 38 635 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 156 529.00 | 19 590.00 | | 4 156 529.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 467 381.00 | 73 377.00 | 402 082.00 | 7 467 381.00 |
6T Sur comptes clients | 813 350.00 | 2 423 386.00 | 799 732.00 | 813 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 363 943.00 | 6 612 067.00 | 1 204 100.00 | 50 363 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 890 563.00 | 14 107 700.00 | 11 501 642.00 | 95 890 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 190 561.00 | 9 716 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 168 834.00 | 61 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 748 305.00 | 1 723 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 611 862.00 | 62 611 862.00 | | 62 611 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154 179.00 | 8 154 179.00 | | 8 154 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491 813.00 | 6 491 813.00 | | 6 491 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266 490.00 | 1 266 490.00 | | 1 266 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 259 551.00 | 6 259 551.00 | | 6 259 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 631.00 | 485 631.00 | | 485 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797 242.00 | | 797 242.00 | 797 242.00 |
UX Autres créances clients | 73 023 355.00 | 67 883 655.00 | 5 139 700.00 | 73 023 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418 688.00 | 418 688.00 | | 418 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 384.00 | 282 384.00 | | 282 384.00 |
VB T. V. A. | 8 604 450.00 | 8 604 450.00 | | 8 604 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 871 009.00 | 2 871 009.00 | | 2 871 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
VI Groupe et associés | 17 321 171.00 | 17 321 171.00 | | 17 321 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VP Divers | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681 180.00 | 2 681 180.00 | | 2 681 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139 480.00 | 3 139 480.00 | | 3 139 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 251.00 | 150 251.00 | | 150 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 398 334.00 | 83 461 391.00 | 5 936 943.00 | 89 398 334.00 |
VW T.V.A. | 8 918 759.00 | 8 918 759.00 | | 8 918 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 302 980.00 | 114 298 630.00 | 4 350.00 | 114 302 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 942.00 | 980.00 | | 942.00 |