| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 295 668.00 | 238 994.00 | 56 674.00 | 295 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 738.00 | 292 665.00 | 38 073.00 | 330 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 289.00 | 20 882.00 | 1 407.00 | 22 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 965.00 | 553 891.00 | 395 074.00 | 948 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CF Disponibilités | 950 967.00 | | 950 967.00 | 950 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 783.00 | | 1 011 783.00 | 1 011 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 748.00 | 553 891.00 | 1 406 857.00 | 1 960 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 832 831.00 | 755 804.00 | | 832 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 315.00 | 77 027.00 | | 115 315.00 |
DL TOTAL (I) | 956 531.00 | 841 216.00 | | 956 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 450.00 | 29 611.00 | | 18 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 656.00 | 218 505.00 | | 240 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 41 934.00 | | 46 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 133.00 | 143 511.00 | | 145 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 326.00 | 433 560.00 | | 450 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 857.00 | 1 274 776.00 | | 1 406 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 326.00 | 415 110.00 | | 450 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 656.00 | | | 240 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 988.00 | | 5 984.00 | 963 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 006.00 | 948 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 006.00 | 648 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 650.00 | | | 283 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 898.00 | | 5 804.00 | 663 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 440.00 | | 180.00 | 16 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 225.00 | 47 673.00 | 21 006.00 | 527 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 875.00 | 47 673.00 | 21 006.00 | 525 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VI Groupe et associés | 240 656.00 | 240 656.00 | | 240 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 326.00 | 450 326.00 | | 450 326.00 |